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诺安价值增长混合320005基金测评-【资讯】

发布时间:2021-07-15 22:13:28 阅读: 来源:磁力搅拌器厂家

诺安价值增长混合(320005)基金测评。

基金概况:诺安价值增长混合基金是一只混合型基金,成立于2006年11月21日。该基金的投资范围是债券0%-35%,保持不低于5%的现金、政府债券<=1年,股票60%-95%。

诺安基金管理有限公司决定自2015年8月6日起,将诺安价值增长股票证券投资基金变更为混合型证券投资基金。

回报率情况:截止2015年06月30日,该基金近三个月回报率为10.21%,在438只主动股票型基金中排第356位,近六个月回报率为32.39%,在412只主动股票型基金中排第368位,近一年回报率为90.17%,在386只主动股票型基金中排第228位。该基金2015年2季度末最新基金规模为30.41亿元。(基金申购与认购有什么不同?具体有哪些区别?)

以下是诺安价值增长混合基金的季/年度涨幅明细:

时间 1季度涨幅 2季度涨幅 3季度涨幅 4季度涨幅 年度涨幅 同类平均(年度) 同类排名(年度) 2015年 20.12% 10.21% --- --- --- --- --- 2014年 -6.86% 2.39% 17.18% 22.59% 36.99% 20.14% 213|608 2013年 2.07% -8.14% 9.16% 0.04% 2.39% 13.00% 363|538 2012年 2.71% -1.30% -7.12% 1.25% -4.67% 3.81% 419|440 2011年 -1.87% -4.28% -11.95% -6.52% -22.68% -21.62% 128|332 2010年 -1.55% -14.60% 13.27% 5.30% 0.28% 4.54% 117|239 2009年 22.87% 19.58% 2.08% 19.28% 78.89% 56.60% 53|162 2008年 -26.63% -22.81% -13.74% -11.09% -56.56% -45.89% 90|122 2007年 21.63% 37.31% 35.38% -4.95% 114.92% 112.70% 59|84

基金经理

刘魁先生:2014年6月起任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。

刘红辉先生:2010年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2011年3月起任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。

基金公司:该基金由诺安基金管理,该公司成立于2003年12月09日,注册资本为人民币1.5亿元,目前旗下共47只基金。公司2015年第2季度末最新资产管理规模为1287.04亿元,和上一季度相比,变化率为7.58%。

以下是诺安价值增长混合基金近20个交易日的净值情况:(打新基金申购免费吗?怎样申购打新基金?)

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 2015-09-23 1.0400 1.9850 -1.40% 开放申购 开放赎回 2015-09-22 1.0548 1.9998 0.47% 开放申购 开放赎回 2015-09-21 1.0499 1.9949 2.32% 开放申购 开放赎回 2015-09-18 1.0261 1.9711 0.39% 开放申购 开放赎回 2015-09-17 1.0221 1.9671 -1.74% 开放申购 开放赎回 2015-09-16 1.0402 1.9852 5.52% 开放申购 开放赎回 2015-09-15 0.9858 1.9308 -2.97% 开放申购 开放赎回 2015-09-14 1.0160 1.9610 -3.95% 开放申购 开放赎回 2015-09-11 1.0578 2.0028 -0.01% 开放申购 开放赎回 2015-09-10 1.0579 2.0029 -1.32% 开放申购 开放赎回 2015-09-09 1.0721 2.0171 2.03% 开放申购 开放赎回 2015-09-08 1.0508 1.9958 3.47% 开放申购 开放赎回 2015-09-07 1.0156 1.9606 -0.36% 开放申购 开放赎回 2015-09-02 1.0193 1.9643 -0.62% 开放申购 开放赎回 2015-09-01 1.0257 1.9707 -2.06% 开放申购 开放赎回 2015-08-31 1.0473 1.9923 -1.41% 开放申购 开放赎回 2015-08-28 1.0623 2.0073 3.85% 开放申购 开放赎回 2015-08-27 1.0229 1.9679 3.91% 开放申购 开放赎回 2015-08-26 0.9844 1.9294 0.43% 开放申购 开放赎回 2015-08-25 0.9802 1.9252 -5.27% 开放申购 开放赎回 拓展阅读

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